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Contas para lançar no fluxo de caixa para receber

01 à 05

Recebimentos recorrentes

06 à 10

11 à 15

Fim da primeira quinzena

16 à 20

21 à 25

25 à 30

Fim da primeira quinzena

Contas variáveis

01 à 05

06 à 10

11 à 15

Fim da primeira quinzena

16 à 20

21 à 25

25 à 30

Fim da primeira quinzena

Contas fixas

01 à 05

06 à 10

11 à 15

Fim da primeira quinzena

16 à 20

21 à 25

25 à 30

Fim da primeira quinzena

Todos os gastos que precisam ser realocados abaixo

1. Custos Fixos:

Estes são gastos que geralmente não variam com o volume de produção ou vendas.

  • Aluguel ou prestações de propriedade.......R$0,00
  • Salários e benefícios de empregados......R$2500,00
  • Seguros (saúde, propriedade,....R$0,00 responsabilidade, entre outros)
  • Despesas com contabilidade e legal....R$396,90
  • Taxas de licenças e regulamentações
  • Depreciação e amortização
  • Taxas bancárias
  • Serviços públicos (água, eletricidade, telefone, internet)
  • Pagamentos de dívida/financiamentos

 

2. Custos Variáveis:

Estes são diretamente relacionados ao volume de produção ou vendas.

  • Matérias-primas e insumos
  • Custos de produção e operação
  • Frete e transporte
  • Comissões de vendas
  • Impostos sobre vendas
  • Taxas de cartão de crédito

 

3. Despesas Operacionais:

Estes são os custos associados às atividades diárias da empresa.

  • Publicidade e marketing
  • Viagens e deslocamentos
  • Treinamento e desenvolvimento de funcionários
  • Despesas de escritório (materiais, suprimentos)
  • Reparos e manutenção
  • Despesas postais e de envio

4. Despesas não Operacionais:

Estes são os gastos que não estão diretamente relacionados às operações principais da empresa.

  • Juros pagos
  • Perdas em vendas de ativos
  • Outras despesas financeiras

 

5. Despesas Extraordinárias:

Estes são eventos não recorrentes e muitas vezes imprevistos.

  • Desastres naturais
  • Litígios ou multas legais
  • Perdas em investimentos

6. Impostos e Contribuições:

  • Impostos sobre lucro
  • Contribuições sociais e trabalhistas

 

7. Investimentos:

  • Aquisição de ativos (equipamentos, veículos, propriedades)
  • Investimento em pesquisa e desenvolvimento

Contas para lançar no fluxo de caixa para pagar. 

Contas recorrentes

01 à 05

06 à 10

11 à 15

Fim da primeira quinzena

16 à 20

21 à 25

26 à 30

Fim da Segunda quinzena

Contas variáveis

01 à 05

06 à 10

11 à 15

Fim da primeira quinzena

16 à 20

21 à 25

26 à 30

Fim da Segunda quinzena

Contas fixas 

01 à 05

06 à 10

11 à 15

Fim da primeira quinzena

16 à 20

21 à 25

26 à 30

Fim da Segunda quinzena

Dinheiros de pagamentos aprovados para serem pagos.

 

 

20 de Setembro de 2023

13 de Setembro de 2023

Entradas

 

  R$17.317 vindo do empréstimo da clélia, >>

Saidas


 

12 de Setembro de 2023

Entradas

Saidas

R$35,00 Folder (Fornecedores gráfica) Pendente

11 de Setembro de 2023

Entradas

 

 

 

10 de Outubro de 2023

* Transferência feita na conta da empresa do restante do dinheiro.!

05  de Outubro de 2023

05  de Outubro de 2023

Entradas

 

Saídas


architecture, building, bulding, business, company, estate, office Compra no débito Park Show: R$ 17,50 (estacionamento) (Variável) (Evento)

architecture, building, bulding, business, company, estate, office Compra no débito *Mp Pontoavenida das N: R$ 33,00 (comida) (Variável) (Evento)

03 de Outubro de 2023

Entradas

 

Saídas

architecture, building, bulding, business, company, estate, office  Transferência enviada para P Galiano Fornazari Serviços Administrativos (Caixa Economica Federal - Agência: 1525 - Conta: 3000000000003713-5): R$ 120,00 (Variável) (Evento)

 

28  de Setembro de 2023

Entradas

 

architecture, building, bulding, business, company, estate, office  Transferência Recebida de Clelia Regina Bonini Ballaminut (Banco do Brasil - Agência: 6841 - Conta: 10276-8): R$ 17.320,00

Saídas

21  de Setembro de 2023

Saldo do dia:

Entradas

 

Saídas

 

20  de Setembro de 2023

Saldo do dia:

Entradas

 

architecture, building, bulding, business, company, estate, office  Transferência recebida de Clelia R B Ballaminut (Banco do Brasil - Agência: 6841 - Conta: 10276-8): R$ 1.683,00

architecture, building, bulding, business, company, estate, office Transferência recebida de Camila Siscar Lago (NU Pagamentos - Agência: 1 - Conta: 271200-6): R$ 2,00

Saídas

 

architecture, building, bulding, business, company, estate, office Transferência enviada para Campos e Canale Assessoria Contabil Ltda (Pagar.me Instituição de Pagamento - Agência: 1 - Conta: 794598-9): R$ 1.684,52 (Variável) (Objetivo)

13  de Setembro de 2023

Saldo do dia:

Entradas

 

Saídas

 

12 de Setembro de 2023

Saldo do dia:

Entradas

 

Saídas

 

11 de Setembro de 2023

Saldo do dia:

Entradas

 

Dinheiro particular dos sócios. R$35,00

 

Saídas


R$35,00 Folder (Fornecedores gráfica)

mechanism, options, settings, configuration, setting Gestão fluxo de caixa da empresa

Fornecedores.jpg

Todas as contas que precisam ser pagas com fornecedores

Imposto.jpg

Toda a taxa de imposto

Taxa de marketing.jpg

Toda a taxa de marketing para investir na marca

Comissão do vendedor.png

Comissão do vendedor

Investimento.jpg

Todo investimento realizado pela Balla

Relatórios.jpg

Relatório final para discutir o futuro da empresa

Caixa empresa.jpg

Quanto de caixa a empresa tem?